报销管理制度_完善费用报销管理制度

公司费用报销管理制度及流程

日常费用主要包括旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出3) 报批手续：原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见制 度),且背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门审核签字→财务部门复核→审批→到出纳处报销。

公司费用报销管理制度及流程

1） 出发日补助计算：以有效报销车票或的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00高顿祝您生活愉快！如仍有疑问，欢迎向高顿企业知道平台提问！后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

旅费过了三个月后就不能做账吗？还是没有时间限制的

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旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。旅费的证明材料包括：出人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销管理制度_完善费用报销管理制度

报销管理制度_完善费用报销管理制度

报销管理制度_完善费用报销管理制度

扩展资料1、旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出必须事前提出书面申请，填制出申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出途中，因工作需要临时增加出行程到新的出地点，经出签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出时间，与原出时间不连续计算；

4、出标准：员工出乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见旅费报销管理制度（管字007）。

没有这样的规定的，但你也要注意时间性，不要几年前的也拿来今年报销，明显不符合会计制度的权责发生制的要求。

这个期限是公司财务制度规范下面设定的，如果是3个月12、 出天数的计算方法：按照实有天数计算。，那超过了肯定就可以这样执行，税务机关一般都不管，只要是当年的，都比较安全

法规没有这个规定，但每家公司出于内部管理的需要可能会这样要求

公司日常费用报销流程

若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

报销人贴票填单——本人及部门管理人员签名——交财务审核票据的合法性及核对数据——交公司主管签名——退财务部门——出纳处领款

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规等)，经部门确认、财务会计审核、财务总监审批，并由签字同意，方可向出纳支取款项。

费用报销管理制度

1.费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细 2.报销人部门负责人(或上级主管)确认签字. 3.财务主管审核(单据、数据等方面要求). 4.公司(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责). 5.出纳复核并履行付款.

法律分析：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、一般是只要在当年入账都是可以的，一般情况下，单位补助出伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出伙食费。至于外地餐券不能计入旅费中，税法上并没有相关的文件规定。旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

法律对中成员的产生、任免、监督以及监察官、法官、检察官等的义务、权利和管理另有规定的，从其规定。

财务报销管理制度及报销流程

日常费用主要包括旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见制 度),且背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门审核签字→财务部门复核→审批→到出纳处报销。

一般是需要取得相应的，然后需要填写报销单，部门进行审核，按照相关规定进行审批；值得注意的是，填写报销单的时候，报销金额不能进行涂改

(4)、审核签批手续是否齐全。

法律依据：《公司财务费用报销管理制度流程》第四条借款管理规定

（一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续。

（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，多退少补。

财务管理制度及报销流程

参9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副、财务总监及签字审批，签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。考资料来源：

费用报销管理流程

财务费用报销的流程

在一个公司，很多方面都需要财务费用的支出，一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的?

在一个公司，很多方面都需要财务费用的支出，一旦支出就会牵扯到财务费用的报销方面。具体的财务费用报销流程是怎样的呢?可参考以下是相关制度：

为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：

条采购付款报销流程

1、若有供货商未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副审核落实，由财务总监审核签字认可，第五条本制度解释权归公司财务部。并由签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(或支票等);

2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。

第二条借款报销流程

1、因工第六条 持有公务卡的(以下统称持卡人)应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向所在单位财务部门申请办理报销手续。作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门签字，部门需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副确认落实，并由财务总监签字审批，签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出人员则在回公司后一周内结清，对于异地出人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以归还或报销单抵扣。

第三条日常费用报销流程

3、出人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由签字方能实施。

报销单填写：写明出时间、报销内容、金额等，并由部门签字确认。

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务复核，由部门副签字确认并由财务总监批准落实后上报签字批准方可支付。

6、报销人将原始票据(正规)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

8、部门审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务签字确认。财务部审核应本着以下原则：

(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;

(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;

(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)

10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。

11、其他报销内容和要求参照相关规定。

第四条此制度未涉及事项，暂按的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;

公司报销制度到底是怎么样的?

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务签字落实，并由财务总监签字确认后上报签字批准方可付款。

一般就是规定交通工具类型，例如只能做火车，不能坐飞机，打车有限额，公交随便报，住酒店要在某金额以下才报销等等，具问的淘宽泛了LZ体的看你要知道哪方面的了，这个我真知道，可以交流

想求一套完整的财务费用报销制度及流程

1、 工出到外地，可预借一定金额的旅费。出回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

费用报销制度已发你邮箱，请查收。

关于如何做好资金，建议：每月20-25日由采购部门（含个别有资金需要部门）将资金预计支出情况报财务，财务审核汇总即可（不符要求的不予通过），报销时根据审批通过的进行；外的特殊事项一事一议，走特批程序。

公司规模较大者，可以附则使用预算管理，小公司，听老板的

财务制度中旅费报销管理规定是什么

同学你好，很高兴为您解答！

为保证公司旅费的合理使用，规范旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出人员是指经公司批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出人员出需持有经部门、运营中心、公司签字的《出申请表》。申请表中需注明部门名称、出人姓名、出时间、出地点、出事由、 出来回乘坐交通工具、预计旅费金额，报审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

一般人员出，在特殊情况下需乘飞机，必须有审批同意，报公司批准。

2、 出人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附旅费报销标准），由出人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、 出乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出期间的交际应酬费，须事先请示特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

10、 出或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

2） 到达日补助计算：以有效报销车票或的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

13、 费用核算：公司所有人员出费用均计入各部门成本。

14、 其它

1） 报销旅费时，应提供出期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按规定代扣代缴个人11、 出补助天数的计算方法：所得税。

2） 法律依据：《中华教育法》 第三条 的义务、权利和管理，适用本法。凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作，一经发现后将加倍扣还。